国泰海通证券研报表示,主题交易热度维持高位,科技类主题回调,新能源相关主题接力。8月中旬以来AI相关主题受益产业进展、流动性预期与风险偏好共振行情加速,随着市场震荡加剧,资金寻找低位主题投资机会,关注受益政策端积极变化与产业供需格局改善预期共振的“反内卷”方向,中期聚焦AI/机器人/创新药等主线性机会。
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