政策和市场双向驱动 机构看好数据要素板块
数据要素正在成为机构大力布局的方向。从政策推动情况看，今年以来多项政策不断推出，从制度规划、国家数据局挂牌、落实行动计划等多方面入手，在数据资产越来越重要的情况下，市场需求也在持续提升，机构对后市较为看好。从机构调研情况看，不少公司吸引了机构的密集调研。
政策大力推动
过去几个月以来，政策持续加码数据要素市场。
12月15日，国家发展改革委发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），明确数据要素产业的整体发展目标：到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。
征求意见稿提出在12个重点领域开展“数据要素×”行动，包括智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康等领域。
回溯政策出台情况可以发现，今年以来相继推出了很多促进数据要素市场的政策。2023年2月印发的《数字中国建设整体布局规划》，从数字基础设施、数据要素、平台经济等方面规划了远期目标；8月21日，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，确认“数据资产入表”；10月25日，国家数据局正式挂牌。
“从顶层制度设计看，解决了困扰行业发展的问题，可以快速推进数据要素在各行业的落地实施。”华南某公募基金经理表示，政策密集出台后，数据要素市场有望迎来加速发展阶段。
在上述基金经理看来，征求意见稿明确数据确权，将满足资产确认条件的数据资源，计入资产负债表无形资产或存货，推动数据资产化。随着现代信息技术的发展，数据已经成为企业的重要资产，企业在推动数据资产化方面动力十足。
机构密集布局
随着数据资源重要性愈发凸显，机构认为在政策利好和市场需求双向推动下，公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域有望加速推进，数据要素迎来提速期，看好后市机会。
从机构布局方向看，主要包括三个方面：一是数据资产所有者，当数据作为资产能够创造收入之后，拥有丰富数据资源的公司就有先发优势，这些公司包括三大运营商、金融企业等；二是数据基础设施建设方，要想让数据资产变现，数据基础设施必须先行，云平台建设不可或缺，这些公司包括太极股份、易华录、深信服等；三是数据要素产品的运营和服务机构。
从机构调研情况看，近期一些数据要素概念股吸引了机构前去调研。
主营业务为电子数据取证和公共安全大数据的美亚柏科，近期公告将更名为国投智能，在接受调研时，美亚柏科表示，“国投”明确公司作为“网络安全与社会治理领域”的央企身份，“智能”强调“人工智能和大数据”的行业属性。目前公司发布了国内首个公共安全大模型——美亚“天擎”公共安全大模型，致力于打造公共安全领域业务智能化基座，重构公共安全的业务、产品和生态新模式。在其应用过程中，通过极简交互方式“喊一嗓子、拍张照片、传个视频”即可获取信息，大大提升办案效率，大幅降低业务成本。
数据基础设施建设“国家队”太极股份，在接受投资者调研时表示，数据作为新型生产要素和重要战略资源，在赋能经济社会发展中发挥着越来越重要的作用，公司确立了“数据驱动、云领未来、网安天下”的发展战略，聚焦重点行业和领域，推动数字技术与行业深度融合，以数据作为重要生产要素，实现行业解决方案向数字解决方案转型。在数据要素领域，太极股份将自身定位为“第三方”服务商，面向数据持有方，提供数据治理、数据加工服务；面向数据交易方，提供隐私计算、安全保护；面向场景需求方，提供数据分析、数据开发服务。