华宝基金关于华宝政策性金融债 债券型证券投资基金新增代销机构的公告
创始人
2025-06-23 08:04:50
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根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年06月23日起增加中信期货、中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南为华宝政策性金融债债券型证券投资基金(华宝政金债债券A:007116;华宝政金债债券C:019901)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝政策性金融债债券型证券投资基金的开户、认购、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

(1)中信期货有限公司

客户服务电话:4009908826

公司网址:www.citicsf.com

(2)中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(3)中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com/

(4)中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(5)华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

公司网址:www.fsfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2025年06月23日

华宝基金管理有限公司关于

华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2025年6月17日在《证券时报》、公司网站(www.fsfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《华宝基金管理有限公司关于华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512810;场内简称:国防军工;扩位证券简称:国防军工ETF;以下简称“本基金”)已于2025年6月20日进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

(1)拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆为2份。

(2)拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

2、拆分结果

份额拆分权益登记日(2025年6月20日)日终,本基金注册登记机构已根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。

份额拆分权益登记日(2025年6月20日)经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为511,791,727.00份,拆分前的基金份额净值为1.1966元;本基金拆分后,基金份额总额为1,023,583,454.00份,拆分后的基金份额净值为0.5983元。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2025年6月23日起,本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

2、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

3、投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站(www.fsfund.com)阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)进行咨询。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2025年6月23日

华宝基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加流动性

服务商的公告

为促进华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板人工智能ETF华宝,基金代码:159363)、华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:港股通红利ETF,基金代码:159220)、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:金融科技ETF,基金代码:159851)和华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:800红利低波ETF,基金代码:159355的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务(2023年修订)》等相关规定,我司自 2025年6月23日起新增招商证券股份有限公司为港股通红利ETF和800红利低波ETF的流动性服务商,国信证券股份有限公司为金融科技ETF和800红利低波ETF的流动性服务商,中国国际金融股份有限公司为港股通红利ETF和创业板人工智能ETF的流动性服务商。特此公告。

华宝基金管理有限公司

2025年6月23日

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