全球市场:贸易缓和、政策调节与资产走势变化
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2025-07-10 07:26:35
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【全球贸易与地缘局势缓和,市场焦点转向货币政策变化】随着美国与多国达成贸易协议,贸易紧张局势渐缓。以色列和伊朗停火后,中东地缘冲突降温,俄乌和平谈判有望重启。 下半年市场焦点将转向全球和货币政策变化,美联储大概率9月恢复降息,但缩表仍以每月400亿美元速度进行,流动性收紧趋势未改,需警惕金融解杠杆风险。 国内恢复基础不牢,固定资产投资增速下行,房地产投资降幅扩大,基建和制造业投资增速放缓。工业生产高位运行,消费增长不平衡,需求不足是主要矛盾,外需压力大。 宏观政策需加强逆周期调节,积极财政政策加快落实,地方专项债发行前置,超长期特别国债迎发行高峰,拉动相关领域投资,促进就业和消费良性循环。 货币政策适度宽松,运用总量和结构性工具降成本,下半年降准降息可期。 股指估值受企业盈利增速下滑拖累,风险偏好回升提供分母端支撑,如逆周期政策加码、贸易摩擦缓和等。 美联储降息使中美利差收窄,人民币贬值压力缓解,货币政策操作空间增大,10年期国债收益率或下移。 关税政策不确定性降低、中东局势缓和,避险需求消退,黄金中期或面临阶段性调整。

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