方正富邦基金管理有限公司 关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公告
创始人
2025-12-08 06:42:39
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根据上海证券交易所于2025年10月24日公告的《关于发布优化ETF申赎清单、EzOES下线市场接口及技术指南(正式稿)的通知》,上海证券交易所将正式上线ETF新版申购赎回清单。方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2025年12月8日起对旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单进行版本更新。

现将相关事项公告如下:

一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金列表

二、更新情况说明

根据《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》3.0版,上海证券交易所ETF申购赎回清单将新增xml版本,除格式变更外,主要调整包括:1.启用“市场ID”字段;2.调整“替代标志”字段描述,统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代 ”三类;3.新增“当日净申购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段;4.新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段;5.新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段;6.新增“当日申购限额”“当日赎回限额”;7.增加部分字段长度;8.新增“申赎模式”字段。具体更新内容详见上海证券交易所的相关说明。

自2025年12月8日起,上述ETF将采用xml版本申购赎回清单,具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。本公司也将对上述基金的招募说明书进行相应修订。

三、其他需要提示的事项

1、本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告主要对本公司旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的有关事项予以说明。投资者欲了解各ETF的详细情况,请阅读各ETF的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)方正富邦基金管理有限公司网站:www.founderff.com;

(2) 方正富邦基金管理有限公司客户服务热线:400-818-0990。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2025年12月8日

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