受海外流动性收紧、美股科技“泡沫”论等因素影响，AI算力板块震荡回调，11月14日早盘，5G通信ETF(515050)、创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中下挫超2%。兆易创新、源杰科技、东山精密、中际旭创、工业富联等热门股纷纷调整。

资金逆势布局热情较高，近10个交易日，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）吸金超2.2亿元，同指数规模最大5G通信ETF（515050）累计吸金6.8亿元。

短期波动不改行业长期发展趋势。11月14日，光模块CPO企业新易盛在投资者互动平台表示，公司在手订单充足，三季度营收环比波动主要受部分产品阶段性出货节奏变化的影响，目前产能正处于持续释放过程中。公司预计1.6T 产品在今年 Q4 至明年将处于持续放量的阶段。中信证券研报称，美股AI CAPEX叙事短期仍将大概率延续。预计2025/2026年北美四大云计算厂商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%。

相关ETF：

创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比超54%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）

5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超90亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。

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