据申请书，量化派是一家专注于中国消费领域的线上市场营运商。公司消费电商平台羊小咩自2020年11月起涵盖各式零售商品，如第三方市场供应商提供的消费电子产品、食品及饮料、家电、化妆品、珠宝、服装及个人日常护理用品，并透过线上购买将该等消费品与羊小咩用户进行匹配。公司亦经营汽车零售O2O平台消费地图，该平台主要帮助汽车零售商吸引线上流量，使其能够在当地实体店线下购车；及在较小程度上，消费地图亦可让消费者在线上购车。在更小程度上，公司亦协助业务伙伴在公司的线上市场及线下实体媒体投放广告。公司将羊小咩上的市场供应商（包括商品供应商及POP商店经营者）及消费地图上的市场供应商（包括汽车零售商，且于往绩记录期间，包括汽车零售商及本地生活商品及服务商户）视为业务伙伴。

本次募集资金拟用于提高研发能力及改善撮合服务的技术基础设施，推广业务模式。公司表示，拓展计划受到充足的市场需求支持。受人均可支配收入及网络普及率的增长，中国的消费品网络零售额以较快速度自2018年的人民币7.0万亿元增至2022年的人民币12.0万亿元，复合年增长率为14.3%，预计于2027年达到人民币21.0万亿元，2023年至2027年的复合年增长率为11.8%。预计分配至研发的资金将提高公司的搜索排名及智能推荐的精确性，借此提高公司撮合服务能力的效率及成效，从而把握网络零售市场的机会。公司计划与其他技术公司及线上服务提供商合作，吸引协同的终端客户群，助力其通过公司的应用程序赋能商品交易，这将进一步扩大公司的终端客户群。

财务数据方面，2024年度，公司实现营业收入9.93亿元，同比增长87.48%；归母净利润1.47亿元，同比增长3938.65%；经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，上年同期为-1548.5万元；据申请书显示，量化派基本每股收益为0.2943元。

2025年1月1日至2025年5月31日，公司实现营业收入4.14亿元，同比增长38.12%；归母净利润1.26亿元，同比增长262.14%；经营活动产生的现金流量净额为9768.3万元，上年同期为-7447万元；据申请书显示，量化派基本每股收益为0.2513元。

2024年，公司经营活动现金流净额为2.06亿元，同比增加2.22亿元；筹资活动现金流净额-745.1万元，同比减少2723.2万元；投资活动现金流净额423万元，上年同期为2956.1万元。

2025年1月至5月，公司经营活动现金流净额为9768.3万元，同比增加1.72亿元；筹资活动现金流净额1653.9万元，同比增加1947.4万元；投资活动现金流净额-2.2万元，上年同期为439.5万元。

资产重大变化方面，截至2025年5月，公司应收票据及应收账款较上期末增加16.51%，占公司总资产比重下降3.56个百分点；货币资金较上期末增加36.35%，占公司总资产比重上升3.29个百分点；预付账款较上期末增加60.81%，占公司总资产比重上升0.8个百分点；使用权资产较上期末减少11.16%，占公司总资产比重下降0.47个百分点。

负债重大变化方面，截至2025年5月，公司应付票据及应付账款较上期末减少36.49%，占公司总资产比重下降3.02个百分点；合同负债较上期末增加673.4%，占公司总资产比重上升2.64个百分点；短期借款较上期末增加100%，占公司总资产比重上升1.12个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上期末增加3.25%，占公司总资产比重下降0.88个百分点。

核校：杨澎